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Dans le domaine des investissements en devises, la question de savoir si les transactions intrajournalières à court terme peuvent générer des bénéfices stables est une question professionnelle extrêmement complexe impliquant des facteurs multidimensionnels.
Du point de vue des principes commerciaux, bien que chaque transaction ait le potentiel de générer un profit en théorie, dans la pratique, il existe de nombreux défis insurmontables pour parvenir à la structure de profit dite « stable ». Faisabilité réaliste.
À la base, le trading de devises se caractérise par un cycle alterné de profits et de pertes. Le processus de profit ne suit pas un modèle stable et croissant, ce qui est principalement dû à la forte volatilité inhérente au marché des changes. À différentes étapes du fonctionnement du marché, affectés par divers indicateurs économiques, événements géopolitiques, ajustements de politique macroéconomique et de nombreux autres facteurs, les investisseurs peuvent être en mesure d'obtenir jusqu'à 20 % de rendements considérables sur certaines périodes de temps en s'appuyant sur un jugement et un fonctionnement précis du marché. stratégies. Cependant, à d’autres moments, en raison de l’imprévisibilité du marché, les investisseurs sont également très susceptibles de subir une perte de 5 %.
Il existe une différence fondamentale entre le modèle de trading intrajournalier à court terme et le modèle de travail traditionnel consistant à obtenir un salaire fixe. Dans le modèle de salaire fixe, le revenu est relativement stable et prévisible ; cependant, dans le trading de devises, en particulier le trading intrajournalier à court terme, l'incertitude du revenu est l'une de ses caractéristiques professionnelles les plus importantes. Cette caractéristique exige des investisseurs qu’ils disposent de vastes réserves de connaissances professionnelles, d’une connaissance approfondie du marché, de capacités d’évaluation précise des risques et de solides qualités psychologiques afin de faire face à un environnement de marché en constante évolution.
Dans le domaine professionnel de l’investissement et du trading de devises, tout système commercial établi connaîtra inévitablement une période de désavantage.
Il convient de souligner ici que cette déclaration s’applique à tous les systèmes de négociation d’investissement en devises étrangères sans exception. Certains traders de devises affirment pourtant disposer d'un système dit du « Saint Graal » qui leur permettrait de réaliser facilement des bénéfices au quotidien. De telles déclarations manquent manifestement de fondement factuel et sont soupçonnées d'exagération excessive.
Le trading d’investissement en devises appartient essentiellement au domaine du trading spéculatif qui est plein d’incertitudes. Dans cet environnement commercial risqué, il n’existe pas de système parfait de « Saint Graal » capable de garantir une prévention absolue des risques. Même les systèmes de trading considérés comme le « Saint Graal » le plus complet sont également composés de deux parties : les périodes d’avantage et les périodes de désavantage. Par exemple, pour un système de trading suivant les tendances, dans le cadre de son niveau de trading établi, la phase volatile du marché est une période défavorable pour le système. En tant que phénomène objectif, les périodes défavorables ne peuvent être évitées par des moyens artificiels. Les cambistes doivent y faire face et y répondre positivement avec une attitude professionnelle.
Dans la pratique de l'investissement et du trading de devises, l'espace de profit des traders qui se concentrent sur les marchés volatils se limite principalement à ces marchés ; tandis que les traders qui se concentrent sur le trading de tendance atteignent principalement leurs objectifs de profit sur les marchés de tendance. Les environnements de profit de ces deux types de traders ont leurs propres caractéristiques, et ils n’ont aucune raison de s’envier. Les traders n'ont besoin que de s'appuyer sur leurs propres capacités professionnelles et stratégies de trading pour effectuer des opérations de trading dans la limite de leurs capacités, ce qui est la clé pour mener des transactions d'investissement en devises stables.
Dans les activités d'investissement et de négociation de devises, l'exploration et la détermination du ratio de position qui est cohérent avec les préférences d'investissement du négociant en devises et qui peut être maintenu dans le processus de négociation à long terme est au cœur de la gestion des fonds de négociation de devises. En tant qu’élément important des transactions d’investissement en devises, la gestion des fonds joue un rôle essentiel dans la stabilité et la durabilité des transactions.
Lors de la réalisation d'opérations d'investissement en devises, il faut déterminer si la tendance est à la baisse ou à la hausse. La méthode d'ouverture de position à long terme consiste à commencer à construire une position sur la base du point de départ confirmé dans le petit cycle.
Lors de la réalisation d'opérations d'investissement en devises, si une analyse professionnelle et un jugement prudent montrent que la tendance du marché est en train de toucher le fond et que les investisseurs prévoient de mettre en œuvre des stratégies d'investissement à long terme, ils peuvent utiliser de petits graphiques cycliques tels que des graphiques horaires et de 15 minutes. lignes pour localiser précisément la tendance. Le nœud de départ de . Lorsque la tendance du marché est surveillée de près et qu'un repli est détecté, le creux est effectivement confirmé et la période d'ajustement prend fin. Les investisseurs peuvent alors attendre une opportunité pour entrer sur le marché et ouvrir une position. Dans ce cas, il convient d'adopter une stratégie de constitution de positions progressive, c'est-à-dire d'augmenter les positions par lots de manière ordonnée et d'éviter résolument les investissements lourds ponctuels. Dans le même temps, afin de contrôler efficacement les risques d'investissement, il convient d'éviter un effet de levier excessif. Il est recommandé de contrôler le ratio d'endettement dans les 5 fois.
Au contraire, lors des transactions d’investissement en devises, s’il est clairement déterminé que la tendance du marché est dans un état de pic, le signal initial d’inversion de tendance peut également être capturé en utilisant des graphiques à petits cycles. Lorsqu'un rebond de tendance est observé, que le modèle de sommet est établi et que la tendance d'inversion est terminée, les investisseurs peuvent envisager d'entrer sur le marché et d'ouvrir une position. À ce stade, un mode de constitution de position par étapes doit également être adopté pour constituer progressivement des positions courtes. Il est impératif d'éviter les opérations de position lourdes et d'interdire strictement l'utilisation d'un effet de levier élevé, en veillant à ce que le ratio d'effet de levier ne dépasse pas 5 fois, afin de pour parvenir à une gestion efficace des risques potentiels.
Dans le domaine du trading d'investissement en devises, comment les traders ayant de fortes tendances choisissent-ils leurs zones d'entrée ?
Dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, pour les traders de tendance, le concept de « tendance » a une direction spécifique, se référant spécifiquement aux tendances de marché importantes et fortes, qui sont fondamentalement différentes des tendances de marché au sens général. Ces traders concentrent leur attention sur des signaux de tendance clairement identifiables sur le marché avec une forte force motrice.
En analysant le contexte professionnel du trading de devises, l'état de faiblesse du marché est souvent une indication importante du début d'une phase forte ; à l'inverse, lorsque la force du marché atteint son extrême, c'est généralement le signe qu'une phase faible a commencé. . Cette vision révèle profondément les caractéristiques cycliques et transformationnelles inhérentes à la dynamique du marché.
Spécifiquement pour la tendance à la hausse, sur la base de considérations théoriques, chaque point de prix a le potentiel de devenir une opportunité de sortie potentielle. En effet, à mesure que les prix augmentent progressivement, les marges bénéficiaires continuent d’augmenter en conséquence. Dans une tendance à la baisse, chaque point de prix peut devenir une opportunité d’entrée potentielle, car la tendance à la baisse des prix crée davantage d’opportunités d’achat pour les investisseurs.
Les traders de tendance qui réussissent font preuve d’un certain degré de flexibilité dans leur choix de points d’entrée. Ils accordent toutefois davantage d’importance à l’identification et au filtrage minutieux des points de sortie afin de garantir que les transactions puissent atteindre les objectifs de profit. Cette stratégie met clairement en évidence l’importance et la signification cruciale de la gestion des risques et du blocage des bénéfices dans le processus de prise de décision commerciale.
Dans l’architecture du système de trading de tendance, le point d’entrée ne peut être ignoré, mais ce n’est pas l’élément le plus essentiel. Les traders peuvent choisir d'entrer sur le marché lorsque le prix revient à une moyenne mobile spécifique, ou ils peuvent entrer sur le marché lorsque le prix franchit une moyenne mobile clé. Plus important encore, les traders doivent suivre fermement les tendances du marché, définir raisonnablement des mécanismes de stop-loss et clôturer de manière décisive les positions au bon moment, ce qui constitue la logique de base du trading de tendance. Cette logique accorde une grande importance à la cohérence des stratégies de trading et à la compréhension approfondie des tendances du marché.
Dans le domaine complexe et professionnel de l'investissement et du trading de devises, l'émergence de tendances fortes et la bénédiction de la chance jouent un rôle essentiel dans les résultats commerciaux.
Surtout dans la phase de marché haussier ou baissier dominée par de fortes tendances, le marché montrera un phénomène particulier digne d'une étude approfondie : même les traders qui ont accumulé une riche expérience et de profondes qualités professionnelles grâce à une pratique à long terme, dans certaines circonstances, Leurs performances commerciales peuvent également être inférieures à celles des traders novices qui sont nouveaux sur le marché.
Ce phénomène révèle profondément que dans un environnement où les tendances du marché présentent de fortes fluctuations, le facteur chance n’est pas négligeable, mais est très susceptible d’avoir un impact significatif sur les résultats de trading qui ne peut être ignoré. D'un point de vue professionnel, la chance est tout aussi importante dans ce processus que les solides compétences de trading du trader et ses connaissances approfondies et approfondies du marché.
Par conséquent, pour les professionnels actifs sur le marché des changes, il est nécessaire non seulement d'utiliser des outils et des méthodes d'analyse professionnels pour prêter une attention particulière aux changements dynamiques dans l'intensité et la direction des tendances du marché, mais aussi de réaliser pleinement l'influence de la chance. une perspective professionnelle. Le rôle important des facteurs dans la réalisation de l'objectif de trading réussi est pris en compte et intégré dans les considérations globales sur la stratégie de trading.
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